精實新聞 2004-04-01 16:40:30 記者 蔡淑瑤 報導
2004年首季投信基金績效揭曉!中興投信旗下兩檔基金—中興台灣基金及中興中小基金,第一季表現優異,占前十名榜單,而且中興中小基金則是第一季同類型基金的績效冠軍。
根據台灣經濟新報的統計,第一季投資報酬率前十名由四家投信包辦,分別是中興投信、保誠投信、建弘投信及日盛投信,其中興台灣基金與中興中小基金攻占第八名與第十名,淨值漲幅為19.45%及19.19%。
中興投信總經理陳華元表示,中興投信雖然是業界的新生,但經過二年的耕耘,已有亮眼的成績,旗下的所有類型基金淨值都在面額以上,而中興中小基金成立一年,投資報酬率就已超過七成。除了股票型基金之外,債券型基金(中興平安基金)及平衡基金(中興幸福基金)在投資人認同的情況下,都呈現滿額的狀態,目前中興幸福基金也正申請追加50億的額度,而在此次選後台股的動盪中,中興幸福基金更發揮了風險控管的效果,是所有股票型基金與平衡型基金中跌幅最小的基金。
總統大選後一週內大盤重挫約10%,但中興幸福基金僅幅下跌0.23%是所有國內股票平衡型基金中跌幅最低的,由此可顯示出中與投信在系統風險控管上,能妥善運用現有市場可運用的期貨指數與選擇權來做有效控管,而使基金淨值波動性降至最程度,低風險的理財首見求不敗,再求勝,陳華元指出中興投信認真執行操作紀律並獲得投資人迴響,現在由證期會審核再追加50億元額度。
也就因為在平衡基金的操作策略上充分掌握風險控管的原則,也有了明顯的績效,為了讓更多投資人可以參與,同時,為了讓定存族有更多追求比定存報酬更高的標的,中興投信也正募集另一檔積極型的平衡基金—快樂基金,追求年化報酬率5%到7%的收益。因股市在利空下壓後風險大幅降低,另外景氣復甦日漸明確,略加3%~5%股票部位可增加相對收益,保守投資者可將部份定存移至平衡型基金來增加收益,但記得可要選對能控制下檔風險的基金。
附表一:93年第一季一般股票型基金排行榜
基金名稱 |
近一個月 |
近三個月 |
近一年 |
今年以來 | ||||
|
% |
排名 |
% |
排名 |
% |
排名 |
% |
排名 |
加權指數 |
-3.38 |
- |
10.72 |
- |
50.93 |
- |
10.72 |
- |
OTC指數 |
-0.95 |
- |
24.05 |
- |
65.46 |
- |
24.05 |
- |
保誠高科技 |
0.84 |
38 |
24.35 |
1 |
74.17 |
9 |
24.35 |
1 |
保誠電通網 |
1.39 |
33 |
23.77 |
2 |
66.06 |
17 |
23.77 |
2 |
建弘雙福 |
0.13 |
47 |
22.83 |
3 |
48.06 |
94 |
22.83 |
3 |
建弘電子 |
4.32 |
5 |
21.89 |
4 |
77.22 |
7 |
21.89 |
4 |
日盛高科技 |
3.65 |
8 |
21.59 |
5 |
80.36 |
6 |
21.59 |
5 |
日盛基金 |
5.56 |
3 |
21.43 |
6 |
67.56 |
14 |
21.43 |
6 |
日盛上選 |
7.57 |
1 |
20.04 |
7 |
88.82 |
2 |
20.04 |
7 |
中興台灣 |
1.62 |
28 |
19.45 |
8 |
48.11 |
93 |
19.45 |
8 |
建弘萬得福 |
1.61 |
29 |
19.36 |
9 |
60.48 |
30 |
19.36 |
9 |
中興中小型 |
4.13 |
7 |
19.19 |
10 |
71.40 |
11 |
19.19 |
10 |
金鼎概念 |
2.21 |
20 |
19.04 |
11 |
61.02 |
26 |
19.04 |
11 |
建弘福元 |
1.97 |
22 |
18.95 |
12 |
60.91 |
28 |
18.95 |
12 |
日盛小而美 |
3.47 |
9 |
18.77 |
13 |
90.16 |
1 |
18.77 |
13 |
統一大滿貫 |
1.89 |
24 |
18.25 |
14 |
60.00 |
34 |
18.25 |
14 |
富邦網路 |
0.20 |
46 |
18.23 |
15 |
61.11 |
25 |
18.23 |
15 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |